Home
Lobby
¤
Front Office
¤
Back Office
¤
Management
Jumat, 26 April 2024
¤
Training
¤
SOP
SOP
Front Office
Staff
Supervisor
Manager
Back Office
Account Receiveable
Account Payable
Accounting
Finance
Cashier
SOP Account Payable
Tujuan
SOP ini adalah agar bagian hutang dapat secara sistimatis melakukan pemeriksaan hutang ke supplier, sehingga setiap hari pihak manajemen perusahaan dapat mengetahui dengan pasti berapa total hutang yang masih harus dibayar ke semua supplier.
Tanggung Jawab
bagian hutang adalah memastikan bahwa semua dokumen Tiket, L/G, Voucher yang telah dijual sudah terisi nilai harga belinya dan benar.
Pekerjaan Harian
bagian hutang adalah mengontrol stok dokumen, mencocokkan nilai harga beli semua dokumen Tiket, L/G, Voucher dan membuat permohonan pembayaran hutang serta membuat credit note refund. Dibawah ini adalah urutan pekerjaan yang harus dilakukan oleh bagian hutang.
1. Saat Masuk Kantor
1.1.
Periksa Tiket BSP/IATA
1.2.
Periksa Top Up Airline
2. Selama Jam Kerja
2.1.
Kontrol stok dokumen
2.2.
Proses Credit Note
2.3.
Proses Refund
3. Sebelum Pulang Kantor
3.1.
Serahkan berkas bukti pengeluaran ke accounting
SOP Descriptions
1. Saat Masuk Kantor
1.1. Periksa Tiket BSP/IATA
Lakukan proses pemeriksaan harga NTA tiket yang diissued hari sebelumnya dan pastikan bahwa semua tiketnya sudah dibuat invoice, untuk airline berikut ini :
»
BSP/IATA Garuda Domestik
»
BSP/IATA Internasional
1.2. Periksa Top Up Airline
Lakukan proses pemeriksaan harga NTA tiket yang diissued hari sebelumnya dan pastikan bahwa semua tiketnya sudah dibuat invoice, untuk airline berikut ini :
»
Lion Air
»
Batavia Airline
»
Sriwijaya Airline
»
Merpati Nusantara Airline
2. Selama Jam Kerja
2.1. Kontrol stok dokumen
Lakukan proses pemasukan nomor tiket BSP/IATA Domestik dan Internasional.
Lakukan dari menu :
Back Office » Account Payable » Kontrol Stok » Terima Dokumen Baru
2.2. Proses Credit Note
Lakukan proses credit note jika ada kesalahan pengisian data pada harga NTA tiket atau L/G.
Lakukan dari menu :
Back Office » Account Payable » Proses Credit Note »
Buat Credit Note Baru
2.3. Proses Refund
Lakukan proses refund jika ada refund yang dikembalikan dari supplier.
Lakukan dari menu :
Back Office » Account Payable »
Proses Credit Note Refund
3. Sebelum Pulang Kantor
3.1. Serahkan berkas bukti pengeluaran ke accounting
Kumpulkan berkas semua bukti pengeluaran yang dibuat pada hari ini dan serahkan ke accounting untuk dilakukan pengarsipan. (lihat
SOP Accounting No. 3.2.
)