Home
Lobby ¤ Front Office ¤ Back Office ¤ Management
 
Jumat, 29 Maret 2024
¤ Training  ¤ SOP
SOP
Front Office
Staff
Supervisor
Manager
Back Office
Account Receiveable
Account Payable
Accounting
Finance
Cashier
SOP Finance

Tujuan SOP ini adalah agar bagian finance dapat secara sistimatis menghitung saldo uang tunai, bank dan cheque/giro, sehingga setiap hari pihak manajemen perusahaan dapat mengetahui dengan pasti total saldo tunai, saldo bank dan saldo cheque/giro yang dimiliki oleh perusahaan.

Tanggung Jawab bagian finance adalah memastikan kecocokan antara saldo rekening koran bank IDR dan Valuta Asing dengan saldo akhir yang tertera pada laporan transaksi keuangan sistim TravelBOS.

Pekerjaan Harian bagian finance adalah membuat bukti penerimaan dan pengeluaran terhadap transaksi yang berhubungan dengan semua saldo rekening bank. Dibawah ini adalah urutan pekerjaan yang harus dilakukan oleh bagian finance.


1. Saat Masuk Kantor
2. Selama Jam Kerja
3. Sebelum Pulang Kantor

SOP Descriptions

1. Saat Masuk Kantor

  • 1.1. Ganti Kurs Pembukuan

    Lakukan penggantian kurs pembukuan sesuai dengan kurs yang berlaku di bank hari ini.
    Lakukan dari menu :
    Back Office » Finance » Kurs Mata Uang » Ganti Nilai Kurs

  • 1.2. Setor Giro ke Bank

    Lakukan penyetoran giro yang telah jatuh tempo dan slip setoran bank beserta gironya sudah harus dipersiapkan hari kemarin sebelum pulang kantor. (lihat nomor 3.2. dibawah)

    Setelah copy slip setoran diterima kembali, jangan melakukan pemindahbukuan dari giro ke bank tetapi simpan dahulu untuk diproses pemindahbukuannya esok hari atau pada saat giro cair.

2. Selama Jam Kerja


3. Sebelum Pulang Kantor

  • 3.1. Serah terima laporan dari kasir

    Lakukan proses penerimaan laporan dari kasir untuk transaksi saldo uang tunai IDR & Valuta Asing, transaksi penerimaan Kartu Kredit & Kartu Debit serta transaksi penerimaan Cheque/Giro. (lihat SOP Cashier No. 3.6.)

  • 3.2. Buat slip setoran cheque/giro

    Lakukan pemeriksaan cheque/giro yang besok tanggalnya jatuh tempo dan langsung buatkan slip setorannya untuk disetor esok hari. (lihat nomor 1.2. diatas)

    Jika esok hari bank tutup maka yang harus dilakukan adalah tetap membuat slip setoran dan jika ada cheque/giro yang jatuh tempo pada tanggal bank buka maka gabungkan saja didalam satu slip setoran.

  • 3.3. Serahkan berkas penerimaan dan pengeluaran ke accounting

    Kumpulkan berkas semua bukti penerimaan dan pengeluaran yang dibuat pada hari ini dan serahkan ke accounting untuk dilakukan pengarsipan. (lihat SOP Accounting No. 3.1.)

  • 3.4. Laporkan posisi saldo akhir ke manajemen

    Hal terakhir yang dilakukan adalah mencetak laporan posisi saldo akhir kemudian tandatangani dan laporkan ke manajemen.
    Lakukan dari menu :
    Back Office » Finance » Periksa Laporan » Posisi Saldo Akhir