Home
Lobby
¤
Front Office
¤
Back Office
¤
Management
Jumat, 29 Maret 2024
¤
Training
¤
SOP
SOP
Front Office
Staff
Supervisor
Manager
Back Office
Account Receiveable
Account Payable
Accounting
Finance
Cashier
SOP Finance
Tujuan
SOP ini adalah agar bagian finance dapat secara sistimatis menghitung saldo uang tunai, bank dan cheque/giro, sehingga setiap hari pihak manajemen perusahaan dapat mengetahui dengan pasti total saldo tunai, saldo bank dan saldo cheque/giro yang dimiliki oleh perusahaan.
Tanggung Jawab
bagian finance adalah memastikan kecocokan antara saldo rekening koran bank IDR dan Valuta Asing dengan saldo akhir yang tertera pada laporan transaksi keuangan sistim TravelBOS.
Pekerjaan Harian
bagian finance adalah membuat bukti penerimaan dan pengeluaran terhadap transaksi yang berhubungan dengan semua saldo rekening bank. Dibawah ini adalah urutan pekerjaan yang harus dilakukan oleh bagian finance.
1. Saat Masuk Kantor
1.1.
Ganti Kurs Pembukuan
1.2.
Setor Giro ke Bank
2. Selama Jam Kerja
2.1.
Proses Pemindahbukuan
2.2.
Proses Persetujuan Mohon Pembayaran
2.3.
Membuat Bukti Penerimaan
2.4.
Membuat Bukti Pengeluaran
3. Sebelum Pulang Kantor
3.1.
Serah terima laporan dari kasir
3.2.
Buat slip setoran cheque/giro
3.3.
Serahkan berkas penerimaan dan pengeluaran ke accounting
3.4.
Laporkan posisi saldo akhir ke manajemen
SOP Descriptions
1. Saat Masuk Kantor
1.1. Ganti Kurs Pembukuan
Lakukan penggantian kurs pembukuan sesuai dengan kurs yang berlaku di bank hari ini.
Lakukan dari menu :
Back Office » Finance » Kurs Mata Uang » Ganti Nilai Kurs
1.2. Setor Giro ke Bank
Lakukan penyetoran giro yang telah jatuh tempo dan slip setoran bank beserta gironya sudah harus dipersiapkan hari kemarin sebelum pulang kantor. (lihat nomor 3.2. dibawah)
Setelah copy slip setoran diterima kembali, jangan melakukan pemindahbukuan dari giro ke bank tetapi simpan dahulu untuk diproses pemindahbukuannya esok hari atau pada saat giro cair.
2. Selama Jam Kerja
2.1. Proses Pemindahbukuan
Lakukan proses pemindahbukuan untuk hal hal sebagai berikut :
2.1.1. Penyetoran Cheque/Giro hari sebelumnya
»
Contoh pemindahbukuan dari saldo cheque/giro ke bank
2.1.2. Transaksi Kartu Kredit/Debit hari sebelumnya
»
Contoh pemindahbukuan dari saldo kartu kredit ke bank
»
Contoh pemindahbukuan dari saldo kartu Debit ke bank
2.2. Proses Persetujuan Mohon Pembayaran
Lakukan proses persetujuan atau penolakan terhadap daftar mohon pembayaran yang diajukan.
Lakukan dari menu :
Back Office » Finance » Mohon Pembayaran » Proses Persetujuan Pembayaran
2.3. Membuat Bukti Penerimaan
Lakukan proses pembuatan Bukti Penerimaan setiap transaksi yang menggunakan transfer melalui Bank, untuk hal hal sebagai berikut :
2.3.1. Membuat pelunasan invoice dari pelanggan
»
Contoh pelunasan 1 invoice menggunakan 1 jenis pembayaran
»
Contoh pelunasan 1 invoice menggunakan lebih dari 1 jenis pembayaran
»
Contoh pelunasan lebih dari 1 invoice
»
Contoh pelunasan invoice hanya dibayar sebagian atau dicicil
»
Contoh pelunasan invoice manual sebelum menggunakan TravelBOS
»
Contoh pelunasan invoice dipotong dengan credit note
»
Contoh pelunasan invoice dipotong dengan deposit
2.3.2. Menerima deposit dari pelanggan
»
Contoh deposit untuk pemesanan produk produk travel
2.3.3. Penerimaan dari supplier
»
Contoh penerimaan refund untuk semua produk produk travel
2.3.4. Penerimaan Lain Lain
»
Contoh penerimaan lain lain
2.4. Membuat Bukti Pengeluaran
Lakukan proses pembuatan Bukti Pengeluaran setiap transaksi yang menggunakan cheque/giro dan Bank, untuk hal hal sebagai berikut :
2.4.1. Pembayaran ke supplier
»
Contoh Pembayaran Billing BSP GA Domestik
»
Contoh Pembayaran Billing BSP Internasional
»
Contoh Pembayaran Letter Of Guarantee
»
Contoh Pembayaran Top Up Airline
2.4.2. Pembayaran biaya operasional
»
Contoh Pembayaran biaya rutin bulanan
»
Panduan Posting Jurnal Biaya Operasional
3. Sebelum Pulang Kantor
3.1. Serah terima laporan dari kasir
Lakukan proses penerimaan laporan dari kasir untuk transaksi saldo uang tunai IDR & Valuta Asing, transaksi penerimaan Kartu Kredit & Kartu Debit serta transaksi penerimaan Cheque/Giro. (lihat
SOP Cashier No. 3.6.
)
3.2. Buat slip setoran cheque/giro
Lakukan pemeriksaan cheque/giro yang besok tanggalnya jatuh tempo dan langsung buatkan slip setorannya untuk disetor esok hari. (lihat nomor 1.2. diatas)
Jika esok hari bank tutup
maka yang harus dilakukan adalah tetap membuat slip setoran dan jika ada cheque/giro yang jatuh tempo pada tanggal bank buka maka gabungkan saja didalam satu slip setoran.
3.3. Serahkan berkas penerimaan dan pengeluaran ke accounting
Kumpulkan berkas semua bukti penerimaan dan pengeluaran yang dibuat pada hari ini dan serahkan ke accounting untuk dilakukan pengarsipan. (lihat
SOP Accounting No. 3.1.
)
3.4. Laporkan posisi saldo akhir ke manajemen
Hal terakhir yang dilakukan adalah mencetak laporan posisi saldo akhir kemudian tandatangani dan laporkan ke manajemen.
Lakukan dari menu :
Back Office » Finance » Periksa Laporan » Posisi Saldo Akhir