Home
¤ Lobby ¤ Front Office Back Office ¤ Management
 
Selasa, 30 April 2024
¤ General  ¤ Account Receiveable ¤ Account Payable ¤ Accounting ¤ Finance ¤ Cashier
Finance
BUKTI PENERIMAAN
Terima Pelunasan invoice
Terima Deposit dari pelanggan
Penerimaan dari supplier
Penerimaan lain lain
Salah Bukti Penerimaan
BUKTI PENGELUARAN
Pembayaran ke pelanggan
Pembayaran ke supplier
Pembayaran biaya operasional
Proses Pemindahbukuan
Salah Bukti Pengeluaran
Pemindahbukuan

Topik
Mutasi Cheque/Giro


Proses pemindahbukuan untuk topik tersebut diatas dapat dilakukan dengan cara dibawah ini, silakan klik dan mulai pelajari caranya.


» Cara Input Manual


Cara Input Manual

Adalah proses pemindahbukuan yang dilakukan dengan cara mengisi secara manual setiap kotak isian yang terdapat pada bagian Cara Pembayaran dan G/L Penyesuaian.

Berikut ini adalah beberapa skenario mutasi cheque/giro yang biasa terjadi, silakan mulai klik dan pelajari semua skenarionya satu persatu.


Skenario #1

Setor Cheque/Giro ke Bank

Terdapat 2 bh Cheque/Giro yang sudah jatuh tempo dan akan disetor ke Bank BCA IDR yaitu Cheque/Giro Bank Permata IDR 1.000.000 dan Cheque/Giro Bank Mandiri IDR 2.000.000


Contoh Bukti Penerimaan | Cheque/Giro Bank Permata
Contoh Bukti Penerimaan | Cheque/Giro Bank Mandiri


Berdasarkan Skenario diatas, maka yang harus dilakukan pada sistim TravelBOS adalah :

1. Membuat Bukti Pengeluaran ( Cheque/Giro Masuk )


Lakukan dari menu :
Back Office » Cashier » Membuat Bukti Pengeluaran » Pengeluaran Umum » Untuk Supplier


Pada Halaman 1 | contoh tampilan Halaman 1
a Kelompok Supplier Transaksi Internal
b Nama Supplier Mutasi Kasir
c Keterangan Pengeluaran Setor Cheque/Giro ke Bank BCA IDR
d Klik tombol 'Lanjut'


Pada Halaman 2 | contoh tampilan Halaman 2
Lakukan pada bagian 1 Cara Pembayaran
a Kelompok Pembayaran Cheque/Giro
b Jenis Pembayaran Cheque/Giro Masuk
c Jumlah Yang Dibayar 1000000
d Keterangan Setor Cheque/Giro Bank Permata
e Klik tombol 'Simpan'
f Jumlah Yang Dibayar 2000000
g Keterangan Setor Cheque/Giro Bank Mandiri
h Klik tombol 'Simpan'
Lakukan pada bagian 3 G/L Penyesuaian
i Perkiraan Jurnal Ayat Silang
j Jumlah IDR 3000000
k Keterangan Setor Cheque/Giro ke Bank BCA IDR
l Klik tombol 'Simpan'
Lakukan langkah terakhir dibawah ini, jika pengisian data diatas sudah benar semuanya.
m Klik tombol 'Periksa Data'
n Klik tombol 'Proses Bukti Pengeluaran'
o Cetak Bukti Pengeluaran
Contoh Hasil Bukti Pengeluaran | Skenario #1

2. Membuat Bukti Penerimaan ( Bank BCA IDR )


Lakukan dari menu :
Back Office » Cashier » Membuat Bukti Penerimaan » Penerimaan Umum » Dari Supplier


Pada Halaman 1 | contoh tampilan Halaman 1
a Kelompok Supplier Transaksi Internal
b Nama Supplier Mutasi Kasir
c Keterangan Penerimaan Setor Cheque/Giro ke Bank BCA IDR
d Klik tombol 'Lanjut'


Pada Halaman 2 | contoh tampilan Halaman 2
Lakukan pada bagian 1 Cara Pembayaran
a Kelompok Pembayaran Bank IDR
b Jenis Pembayaran Bank BCA IDR
c Jumlah Yang Diterima 3000000
d Keterangan Setor Cheque/Giro ke Bank BCA IDR
e Klik tombol 'Simpan'
Lakukan pada bagian 3 G/L Penyesuaian
f Perkiraan Jurnal Ayat Silang
g Jumlah IDR 3000000
h Keterangan Setor Cheque/Giro ke Bank BCA IDR
i Klik tombol 'Simpan'
Lakukan langkah terakhir dibawah ini, jika pengisian data diatas sudah benar semuanya.
j Klik tombol 'Periksa Data'
k Klik tombol 'Proses Bukti Penerimaan'
l Cetak Bukti Penerimaan
Contoh Hasil Bukti Penerimaan | Skenario #1