Home
¤
Lobby
¤
Front Office
Back Office
¤
Management
Sabtu, 30 Maret 2024
¤
General
¤
Account Receiveable
¤
Account Payable
¤
Accounting
¤
Finance
¤
Cashier
Cashier
BUKTI PENERIMAAN
Terima Pelunasan invoice
1
Pelunasan 1 invoice menggunakan satu jenis pembayaran
2
Pelunasan 1 invoice menggunakan lebih dari satu jenis pembayaran
3
Pelunasan lebih dari 1 invoice
4
Pelunasan invoice hanya dibayar sebagian atau dicicil
5
Pelunasan invoice manual sebelum menggunakan TravelBOS
6
Pelunasan invoice dipotong dengan credit note
7
Pelunasan invoice dipotong dengan deposit
Terima Deposit dari pelanggan
Deposit untuk pemesanan produk produk travel
Salah Bukti Penerimaan
Contoh kesalahan membukukan bukti penerimaan
BUKTI PENGELUARAN
Pembayaran ke supplier
Pembayaran L/G
Pembayaran biaya operasional
Biaya rutin harian
Proses Pemindahbukuan
Saldo Kas Tunai & Bank
Jual Beli Valuta Asing
Salah Bukti Pengeluaran
Contoh kesalahan membukukan bukti pengeluaran
Menu Utama Cashier ini adalah tempat untuk bagian kasir dalam hal melakukan pembukuan transaksi pengeluaran uang tunai dan penerimaan uang tunai, kartu kredit/debit.
SOP Cashier
Tujuan
SOP ini adalah agar bagian kasir dapat secara sistimatis membuat bukti penerimaan dan pengeluaran, sehingga setiap hari bagian finance dapat mengetahui dengan pasti jumlah saldo kas tunai IDR dan saldo Valuta Asing yang tersimpan di kantor.
Tanggung Jawab
bagian kasir adalah memastikan kecocokan antara saldo fisik uang tunai IDR dan Valuta Asing dengan saldo akhir yang tertera pada laporan transaksi keuangan sistim TravelBOS, dan selanjutnya sebelum pulang kantor harus menyerahkannya ke finance atau bagian lain yang telah ditentukan.
Pekerjaan Harian
bagian kasir adalah membuat bukti penerimaan terhadap semua transaksi penerimaan uang tunai IDR dan Valuta Asing, serta membukukan semua pengeluaran biaya yang telah ditentukan oleh finance. Dibawah ini adalah urutan pekerjaan yang harus dilakukan oleh bagian kasir.
1. Saat Masuk Kantor
1.1.
Setor Kas Tunai IDR & USD ke Bank
2. Selama Jam Kerja
2.1.
Membuat Bukti Penerimaan
2.2.
Membuat Bukti Pengeluaran
3. Sebelum Pulang Kantor
3.1.
Hitung saldo fisik kas tunai IDR
3.2.
Hitung saldo fisik kas tunai VALUTA ASING
3.3.
Setlement merchant Kartu Kredit
3.4.
Setlement merchant Kartu Debit
3.5.
Hitung saldo cheque/giro
3.6.
Serah Terima ke Finance
SOP Descriptions
1. Saat Masuk Kantor
1.1. Setor Kas Tunai IDR & USD ke Bank
Lakukan penyetoran saldo kas tunai IDR & USD hasil dari penjualan hari kemarin ke bank yang telah ditentukan dan slip setoran bank beserta uang tunainya sudah harus dipersiapkan hari kemarin sebelum pulang kantor. (lihat penjelasan nomor 3.1. dibawah)
Setelah copy slip setoran diterima kembali, lakukan pemindahbukuan dari Kas Tunai ke Bank
Cara melakukan pemindahbukuan dari Kas Tunai ke Bank
2. Selama Jam Kerja
2.1. Membuat Bukti Penerimaan
Lakukan proses pembuatan Bukti Penerimaan setiap transaksi yang menggunakan uang tunai, kartu debit, kartu kredit dan cheque/giro, untuk hal hal sebagai berikut :
2.1.1. Membuat pelunasan invoice dari pelanggan
»
Contoh pelunasan 1 invoice menggunakan 1 jenis pembayaran
»
Contoh pelunasan 1 invoice menggunakan lebih dari 1 jenis pembayaran
»
Contoh pelunasan lebih dari 1 invoice
»
Contoh pelunasan invoice hanya dibayar sebagian atau dicicil
»
Contoh pelunasan invoice manual sebelum menggunakan TravelBOS
»
Contoh pelunasan invoice dipotong dengan credit note
»
Contoh pelunasan invoice dipotong dengan deposit
2.1.2. Menerima deposit dari pelanggan
»
Contoh deposit untuk pemesanan produk produk travel
2.2. Membuat Bukti Pengeluaran
Lakukan proses pembuatan Bukti Pengeluaran setiap transaksi yang menggunakan uang tunai, untuk hal hal sebagai berikut :
2.2.1. Pembayaran ke supplier
»
Contoh Pembayaran Letter Of Guarantee
2.2.2. Pembayaran biaya operasional
»
Contoh Pembayaran biaya rutin harian
»
Panduan Posting Jurnal Biaya Operasional
3. Sebelum Pulang Kantor
3.1. Hitung saldo fisik kas tunai IDR
Lakukan perhitungan untuk saldo fisik kas tunai IDR dan bandingkan dengan saldo yang tertera pada Laporan Transaksi Keuangan TravelBOS.
Jika saldonya tidak sama maka harus dicari sampai dapat transaksi untuk bukti penerimaan atau bukti pengeluaran apa yang belum dimasukkan kedalam sistim.
Jika saldonya sudah sama maka buat slip setoran bank dengan menuliskan jumlahnya HARUS SAMA dengan saldo akhir yang tertera pada Laporan Transaksi Keuangan TravelBOS, contohnya jika saldonya sebesar 51.250.200 maka di slip setoran juga harus ditulis sebesar 51.250.200.
Setelah slip setoran selesai dibuat maka gabungkan dengan uang tunainya dan masukkan ke brankas untuk dilakukan penyetoran keesokan harinya. (lihat penjelasan nomor 1.1. diatas)
Jika esok hari bank tutup
maka yang harus dilakukan adalah tetap membuat slip setoran per hari.
Contohnya jika sekarang hari jumat maka buat slip setoran untuk saldo kas tunai per hari jumat, dan jika hari sabtu ada penjualan maka saldo kas tunai hari sabtu HARUS dibuat slip setoran khusus untuk hari sabtu saja, jangan digabung dengan saldo hari jumat, sehingga pada hari senin saat bank buka maka akan terdapat 2 slip setoran yaitu slip setoran hari jumat dan sabtu.
3.2. Hitung saldo fisik kas tunai VALUTA ASING
Jika ada kas tunai VALUTA ASING maka lakukan untuk setiap kas tunai VALAS yang ada persis seperti yang kamu lakukan pada kas tunai IDR diatas.
3.3. Setlement merchant Kartu Kredit
Lakukan proses penutupan transaksi kartu kredit untuk setiap merchant yang ada, kemudian bandingkan dengan saldo yang tertera pada Laporan Transaksi Keuangan TravelBOS, jika saldonya tidak sama maka harus dicari sampai dapat transaksi apa yang belum dimasukkan kedalam sistim atau mungkin saja ada penerimaan/pengeluaran yang dobel.
3.4. Setlement merchant Kartu Debit
Lakukan proses penutupan transaksi kartu debit untuk setiap merchant yang ada, kemudian bandingkan dengan saldo yang tertera pada Laporan Transaksi Keuangan TravelBOS, jika saldonya tidak sama maka harus dicari sampai dapat transaksi apa yang belum dimasukkan kedalam sistim atau mungkin saja ada penerimaan/pengeluaran yang dobel.
3.5. Hitung saldo cheque/giro masuk
Jika ada cheque/giro masuk, silakan hitung jumlahnya, kemudian bandingkan dengan saldo yang tertera pada Laporan Transaksi Keuangan TravelBOS, jika saldonya tidak sama maka harus dicari sampai dapat transaksi apa yang belum dimasukkan kedalam sistim atau mungkin saja ada penerimaan/pengeluaran yang dobel.
3.6. Serah Terima ke Finance
Hal terakhir yang dilakukan adalah mencetak Laporan Transaksi Keuangan untuk Kas Tunai IDR, Kas Tunai Valas, Kartu Kredit, Kartu Debit, Cheque/Giro kemudian berikan ke bagian finance. (lihat
SOP Finance No. 3.1.
)
Berkas berkas yang diserahkan ke finance adalah sebagai berikut :
» Laporan Transaksi Keuangan Kas Tunai IDR
» Laporan Transaksi Keuangan Kas Tunai Valuta Asing
» Laporan Transaksi Keuangan Kartu Kredit + Struk Kartu Kredit yang diterima hari ini
» Laporan Transaksi Keuangan Kartu Debit + Struk Kartu Debit yang diterima hari ini
» Laporan Transaksi Keuangan Cheque/Giro + Cheque/Giro yang diterima hari ini